Blanket: F11  Periode: 199601
-----------------------------------------------------------------------------
NOTER                                                                1.000 KR.                                                      
---------------------------------------------------------- -------------------                                                      
AD AKTIVPOST 7                                                                                                                      
KAPITALAND. I ASS. VIRKSOMH. OG VR. BET. KAPITALANDELE                                                                             
                                                                                                                                    
7.1 NOTERET P KBENHAVNS FONDSBRS                        01 IT                                                                    
7.2 NOTERET P ANDRE BRSER                                02 IT                                                                    
7.3 ANDRE AKTIER                                           03 IT                                                                    
7.4 VRIGE KAPITALANDELE                                   04 IT                                                                    
KAPITALAND. I ASS. VIRKSOMH. OG VR. BET. KAP.AND. I ALT   05 IT                                                                    
                                                                                                                                    
AD AKTIVPOST 7                                                                                                                      
                                                                                                                                    
KAPITALAND. I ASS. VIRKSOMH. OG VR. BET. KAPITALANDELE                                                                             
                                                                                                                                    
VRDIEN AF BEH. AF NOTEREDE AKT. TIL DE OFF. ULTIMOKURSER  06 IT                                                                    
                                                                                                                                    
AD. AKTIVPOST 7                                                                                                                     
                                                                                                                                    
KAPITALAND. I ASS. VIRKSOMH. OG VR. BET. KAPITALANDELE                                                                             
                                                                                                                                    
SPECIFIKATION AF FINANSIELLE ANLGSAKTIVER                                                                                          
                                                                                                                                    
A. SAMLET KBSPRIS PRIMO                                   07 IT                                                                    
   a. RETS TILGANG                                        08 IT                                                                    
   b. RETS AFGANG                                         09 IT                                                                    
   c. RETS VALUTAKURSREGULERING (+/-)                     10 IT                                                                    
B. SAMLET KBSPRIS ULTIMO P AKTIVER I BEHOLD              11 IT                                                                    
C. OPSKRIVNINGER PRIMO                                     12 IT                                                                    
   a. RETS OPSKRIVNINGER                                  13 IT                                                                    
   b. TILBAGEFRT OPSKRIVNING                              14 IT                                                                    
   c. VALUTAKURSREGULERING AF OPSKRIVNING (+/-)            15 IT                                                                    
D. OPSKRIVNING ULTIMO P AKTIVER I BEHOLD                  16 IT                                                                    
E. NEDSKRIVNINGER PRIMO                                    17 IT                                                                    
   a. RETS NEDSKRIVNINGER                                 18 IT                                                                    
   b. TILBAGEFRT NEDSKRIVNING                             19 IT                                                                    
   c. VALUTAKURSREGULERING AF NEDSKRIVNING (+/-)           20 IT                                                                    
F. NEDSKRIVNINGER ULTIMO P AKTIVER I BEHOLD               21 IT                                                                    
G. BOGFRT BEHOLDNING ULTIMO (B + D - F)                   22 IT                                                                    
                                                                                                                                    
Noter:                                                                                                                              
